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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 694.00 | 801.00 | 893.00 | 1 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 956.00 | | 79 956.00 | 79 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 815.00 | 801.00 | 2 495 014.00 | 2 495 815.00 |
BZ Autres créances | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CF Disponibilités | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 851.00 | 801.00 | 2 505 050.00 | 2 505 851.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 413 940.00 | | 2 413 940.00 | 2 413 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 715 000.00 | 1 715 000.00 | | 1 715 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
DG Autres réserves | 316 917.00 | 181 305.00 | | 316 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 399.00 | 195 636.00 | | 199 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 466.00 | 2 109 091.00 | | 2 248 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113 340.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 793.00 | 117 106.00 | | 175 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 1 470.00 | | 2 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 001.00 | 62 056.00 | | 78 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 584.00 | 293 972.00 | | 256 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 050.00 | 2 403 064.00 | | 2 505 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 026.00 | 293 973.00 | | 41 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 550.00 | 13 844.00 | | 14 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 182.00 | 390 000.00 | | 391 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 783.00 | 194 364.00 | | 191 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 399.00 | 195 636.00 | | 199 399.00 |