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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 3 410.00 | 143.00 | 3 267.00 | 3 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 035.00 | 12 124.00 | 58 911.00 | 71 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 543.00 | 18 945.00 | 235 597.00 | 254 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 656.00 | 31 213.00 | 455 442.00 | 486 656.00 |
BT Marchandises | 50 472.00 | | 50 472.00 | 50 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BZ Autres créances | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
CF Disponibilités | 35 431.00 | | 35 431.00 | 35 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 154.00 | | 108 154.00 | 108 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 810.00 | 31 213.00 | 563 597.00 | 594 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 760.00 | | | 77 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55.00 | | | 55.00 |
DL TOTAL (I) | 123 634.00 | | | 123 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 530.00 | | | 360 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 165.00 | | | 49 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 962.00 | | | 439 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 597.00 | | | 563 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 946.00 | | | 133 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 486 656.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 667.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 213.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 165.00 | 49 165.00 | | 49 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 359.00 | 54 343.00 | 221 134.00 | 360 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 918.00 | 22 251.00 | 2 667.00 | 24 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 963.00 | 133 947.00 | 221 134.00 | 439 963.00 |