| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 3 410.00 | 484.00 | 2 926.00 | 3 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 221.00 | 34 789.00 | 37 432.00 | 72 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 338.00 | 55 338.00 | 201 000.00 | 256 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 636.00 | 90 611.00 | 399 025.00 | 489 636.00 |
BT Marchandises | 55 287.00 | | 55 287.00 | 55 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BZ Autres créances | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
CF Disponibilités | 48 129.00 | | 48 129.00 | 48 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 876.00 | | 124 876.00 | 124 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 512.00 | 90 611.00 | 523 901.00 | 614 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 760.00 | 77 760.00 | | 77 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 455.00 | 400.00 | | 455.00 |
DG Autres réserves | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 863.00 | 55.00 | | -9 863.00 |
DL TOTAL (I) | 113 771.00 | 123 634.00 | | 113 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 412.00 | 360 531.00 | | 306 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 435.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 259.00 | 49 165.00 | | 64 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 414.00 | 23 805.00 | | 39 414.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 27.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 129.00 | 439 963.00 | | 410 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 901.00 | 563 597.00 | | 523 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 435.00 | 306 016.00 | | 251 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 172.00 | | 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 012 190.00 | | 1 012 190.00 | 1 012 190.00 |
FG Production vendue services | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 331.00 | | 1 036 331.00 | 1 036 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 398.00 | |
GE Autres charges | | | 4 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 40 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 40 000.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 578.00 | 40 000.00 | | 22 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 009.00 | 1 160 099.00 | | 1 075 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 872.00 | 1 160 043.00 | | 1 084 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 863.00 | 55.00 | | -9 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 656.00 | | 2 980.00 | 486 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 989.00 | | 2 980.00 | 328 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 213.00 | 59 398.00 | | 31 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 213.00 | 59 398.00 | | 31 213.00 |