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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 750.00 | 12 339.00 | 1 412.00 | 13 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 451.00 | 3 128.00 | 5 323.00 | 8 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 288.00 | 15 467.00 | 6 822.00 | 22 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 417.00 | 45 020.00 | 446 397.00 | 491 417.00 |
BZ Autres créances | 55 721.00 | | 55 721.00 | 55 721.00 |
CF Disponibilités | 30 214.00 | | 30 214.00 | 30 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 579.00 | 45 020.00 | 560 559.00 | 605 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 868.00 | 60 487.00 | 567 381.00 | 627 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 600.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 292.00 | 25 742.00 | | 28 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 961.00 | 17 951.00 | | 32 961.00 |
DL TOTAL (I) | 87 253.00 | 54 292.00 | | 87 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 462.00 | 95.00 | | 60 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951.00 | 7 826.00 | | 1 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 177.00 | 78 113.00 | | 288 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 132.00 | 56 206.00 | | 99 132.00 |
EA Autres dettes | 30 406.00 | 8 361.00 | | 30 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 128.00 | 150 602.00 | | 480 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 381.00 | 204 894.00 | | 567 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 128.00 | 150 602.00 | | 420 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 057.00 | | 2 232.00 | 20 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 970.00 | | 2 232.00 | 19 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 144.00 | 3 323.00 | | 12 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 144.00 | 3 323.00 | | 12 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 018.00 | 11 766.00 | 12 763.00 | 46 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 018.00 | 11 766.00 | 12 763.00 | 46 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 018.00 | 11 766.00 | 12 763.00 | 46 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 766.00 | 12 763.00 | |