| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 750.00 | 12 843.00 | 908.00 | 13 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 851.00 | 7 007.00 | 7 844.00 | 14 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 688.00 | 19 849.00 | 8 839.00 | 28 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 050.00 | 45 020.00 | 228 030.00 | 273 050.00 |
BZ Autres créances | 38 773.00 | | 38 773.00 | 38 773.00 |
CF Disponibilités | 69 573.00 | | 69 573.00 | 69 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 003.00 | 45 020.00 | 354 983.00 | 400 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 691.00 | 64 869.00 | 363 822.00 | 428 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 000.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 59 753.00 | 28 292.00 | | 59 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 754.00 | 32 961.00 | | 49 754.00 |
DL TOTAL (I) | 137 007.00 | 87 253.00 | | 137 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 519.00 | 60 462.00 | | 53 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 674.00 | 1 951.00 | | 4 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 971.00 | 288 177.00 | | 116 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 618.00 | 99 132.00 | | 43 618.00 |
EA Autres dettes | 8 033.00 | 30 406.00 | | 8 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 815.00 | 480 128.00 | | 226 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 822.00 | 567 381.00 | | 363 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 627.00 | 420 128.00 | | 185 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 288.00 | | 6 400.00 | 22 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 201.00 | | 6 400.00 | 22 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 467.00 | 4 383.00 | | 15 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 467.00 | 4 383.00 | | 15 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 020.00 | | | 45 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 020.00 | | | 45 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 020.00 | | | 45 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 971.00 | 116 971.00 | | 116 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 219 121.00 | 219 121.00 | | 219 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 929.00 | 53 929.00 | | 53 929.00 |
VB T. V. A. | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 089.00 | 11 901.00 | 41 188.00 | 53 089.00 |
VI Groupe et associés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 565.00 | 327 478.00 | 87.00 | 327 565.00 |
VW T.V.A. | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 815.00 | 185 627.00 | 41 188.00 | 226 815.00 |