| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 908.00 | 3 378.00 | 2 530.00 | 5 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 129.00 | 3 378.00 | 123 751.00 | 127 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 821.00 | | 163 821.00 | 163 821.00 |
BZ Autres créances | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 225 887.00 | | 225 887.00 | 225 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 158.00 | | 410 158.00 | 410 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 287.00 | 3 378.00 | 533 909.00 | 537 287.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 121 156.00 | | 121 156.00 | 121 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 4 775.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 898.00 | 61 824.00 | | 15 898.00 |
DL TOTAL (I) | 48 898.00 | 99 599.00 | | 48 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 456.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 919.00 | 5 886.00 | | 2 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 113.00 | 8 391.00 | | 6 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 090.00 | 278 697.00 | | 473 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 010.00 | 296 125.00 | | 485 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 909.00 | 395 724.00 | | 533 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 632.00 | | 123 218.00 | 6 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 206.00 | 121 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 721.00 | 127 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 515.00 | 5 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 671.00 | | 1 752.00 | 5 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961.00 | | 121 466.00 | 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 818.00 | 2 075.00 | 1 515.00 | 2 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 818.00 | 2 075.00 | 1 515.00 | 2 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 090.00 | 473 090.00 | | 473 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 141.00 | | 120 141.00 | 120 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 163 821.00 | 163 821.00 | | 163 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 477.00 | 184 271.00 | 120 206.00 | 304 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 315.00 | 482 315.00 | | 482 315.00 |