| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 908.00 | 4 877.00 | 1 031.00 | 5 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 929.00 | 4 877.00 | 123 052.00 | 127 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 896.00 | | 166 896.00 | 166 896.00 |
BZ Autres créances | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CF Disponibilités | 347 426.00 | | 347 426.00 | 347 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 970.00 | | 518 970.00 | 518 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 899.00 | 4 877.00 | 642 022.00 | 646 899.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 121 156.00 | | 121 156.00 | 121 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 898.00 | 1.00 | | 15 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 316.00 | 15 898.00 | | 3 316.00 |
DL TOTAL (I) | 52 215.00 | 48 898.00 | | 52 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 365.00 | 194.00 | | 230 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517.00 | 2 919.00 | | 1 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 695.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 778.00 | 6 113.00 | | 10 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 148.00 | 473 090.00 | | 347 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 807.00 | 485 010.00 | | 589 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 022.00 | 533 909.00 | | 642 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 129.00 | | 800.00 | 127 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 221.00 | | 800.00 | 121 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 148.00 | 347 148.00 | | 347 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 141.00 | | 120 141.00 | 120 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
UX Autres créances clients | 166 896.00 | 166 896.00 | | 166 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 547.00 | 171 541.00 | 121 006.00 | 292 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 807.00 | 359 807.00 | | 589 807.00 |