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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 208.00 | 25 459.00 | 51 749.00 | 77 208.00 |
040 Immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 593.00 | 25 459.00 | 54 134.00 | 79 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 128.00 | | 39 128.00 | 39 128.00 |
072 Créances – Autres | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
084 Disponibilités | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 021.00 | | 60 021.00 | 60 021.00 |
110 Total général Actif | 139 614.00 | 25 459.00 | 114 155.00 | 139 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 244.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 364 468.00 | 236 402.00 | | 364 468.00 |
222 Production stockée | -3 475.00 | 14 070.00 | | -3 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 995.00 | 250 727.00 | | 363 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 469.00 | 5 683.00 | | 21 469.00 |
242 Autres charges externes. | 183 112.00 | 118 091.00 | | 183 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | 3 429.00 | | 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 626.00 | 89 161.00 | | 84 626.00 |
252 Charges sociales | 26 287.00 | 19 835.00 | | 26 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 231.00 | 11 803.00 | | 12 231.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 43.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 605.00 | 248 045.00 | | 328 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 390.00 | 2 683.00 | | 35 390.00 |
280 Produits financiers | 193.00 | | | 193.00 |
294 Charges financières | 6 278.00 | 6 174.00 | | 6 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 276.00 | 586.00 | | 29 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30.00 | -4 077.00 | | 30.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 685.00 | | | 54 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 612.00 | | | 54 612.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 704.00 | | | 29 704.00 |