| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 055.00 | 40 154.00 | 49 901.00 | 90 055.00 |
040 Immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 550.00 | 40 154.00 | 50 396.00 | 90 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 797.00 | | 25 797.00 | 25 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
072 Créances – Autres | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
084 Disponibilités | 23 183.00 | | 23 183.00 | 23 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 191.00 | | 80 191.00 | 80 191.00 |
110 Total général Actif | 170 742.00 | 40 154.00 | 130 588.00 | 170 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 273.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 400 244.00 | 364 468.00 | | 400 244.00 |
222 Production stockée | 15 202.00 | -3 475.00 | | 15 202.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 10 666.00 | 2.00 | | 10 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 111.00 | 363 995.00 | | 426 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 801.00 | 21 469.00 | | 6 801.00 |
242 Autres charges externes. | 200 858.00 | 183 112.00 | | 200 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 639.00 | 847.00 | | 4 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 705.00 | 84 626.00 | | 135 705.00 |
252 Charges sociales | 42 630.00 | 26 287.00 | | 42 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 695.00 | 12 231.00 | | 14 695.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 33.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 422.00 | 328 605.00 | | 405 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 689.00 | 35 390.00 | | 20 689.00 |
280 Produits financiers | | 193.00 | | |
294 Charges financières | 6 114.00 | 6 278.00 | | 6 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 757.00 | 29 276.00 | | 1 757.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 623.00 | 30.00 | | 11 623.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 593.00 | | | 79 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |