| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 17 617.00 | 4 882.00 | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 78 452.00 | | 78 452.00 | 78 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 790.00 | 77 919.00 | 40 870.00 | 118 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 404.00 | 225 870.00 | 101 533.00 | 327 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 988.00 | | 22 988.00 | 22 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 135.00 | 321 407.00 | 248 727.00 | 570 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 579.00 | | 25 579.00 | 25 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
BZ Autres créances | 142 953.00 | | 142 953.00 | 142 953.00 |
CF Disponibilités | 94 622.00 | | 94 622.00 | 94 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 997.00 | | 28 997.00 | 28 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 138.00 | | 312 138.00 | 312 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 273.00 | 321 407.00 | 560 865.00 | 882 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 198.00 | 34 063.00 | | 71 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 994.00 | 37 135.00 | | 14 994.00 |
DL TOTAL (I) | 97 192.00 | 82 198.00 | | 97 192.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 544.00 | 354 829.00 | | 345 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 884.00 | 88 285.00 | | 64 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 243.00 | 59 838.00 | | 51 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 672.00 | 502 954.00 | | 461 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 865.00 | 587 152.00 | | 560 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 606.00 | 218 887.00 | | 177 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 171.00 | | 4 964.00 | 565 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 952.00 | | | 100 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 231.00 | | 4 964.00 | 441 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 059.00 | 93 349.00 | 321 408.00 | 228 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 118.00 | 4 500.00 | 17 618.00 | 13 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 941.00 | 88 849.00 | 303 790.00 | 214 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 884.00 | 64 884.00 | | 64 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
UX Autres créances clients | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
VB T. V. A. | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 545.00 | 61 478.00 | 284 067.00 | 345 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
VP Divers | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 925.00 | 191 936.00 | 22 989.00 | 214 925.00 |
VW T.V.A. | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 673.00 | 177 606.00 | 284 067.00 | 461 673.00 |