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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 22 117.00 | 382.00 | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 78 452.00 | | 78 452.00 | 78 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 467.00 | 101 713.00 | 17 753.00 | 119 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 319.00 | 291 347.00 | 38 971.00 | 330 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 365.00 | 415 179.00 | 159 186.00 | 574 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 075.00 | | 32 075.00 | 32 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BZ Autres créances | 26 621.00 | | 26 621.00 | 26 621.00 |
CF Disponibilités | 347 704.00 | | 347 704.00 | 347 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 112.00 | | 436 112.00 | 436 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 478.00 | 415 179.00 | 595 299.00 | 1 010 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 192.00 | 71 198.00 | | 86 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 596.00 | 14 994.00 | | 26 596.00 |
DL TOTAL (I) | 123 789.00 | 97 192.00 | | 123 789.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 870.00 | 345 544.00 | | 285 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 565.00 | 64 884.00 | | 112 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 799.00 | 51 243.00 | | 70 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 510.00 | 461 672.00 | | 469 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 299.00 | 560 865.00 | | 595 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 228.00 | 177 606.00 | | 258 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 135.00 | | 4 231.00 | 570 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 952.00 | | | 100 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 195.00 | | 3 592.00 | 446 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 989.00 | | 639.00 | 22 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 408.00 | 93 771.00 | | 321 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 618.00 | 4 500.00 | | 17 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 790.00 | 89 271.00 | | 303 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 565.00 | 112 565.00 | | 112 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 511.00 | 45 511.00 | | 45 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
UX Autres créances clients | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VB T. V. A. | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 870.00 | 74 588.00 | 211 282.00 | 285 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 959.00 | 56 332.00 | 23 627.00 | 79 959.00 |
VW T.V.A. | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 510.00 | 258 228.00 | 211 282.00 | 469 510.00 |