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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 000.00 | 8 020.00 | 17 981.00 | 26 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 186.00 | 8 020.00 | 19 167.00 | 27 186.00 |
072 Créances – Autres | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
084 Disponibilités | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
110 Total général Actif | 41 133.00 | 8 020.00 | 33 114.00 | 41 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 276.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 757.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 757.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 186.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 186.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 020.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 927.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 13 947.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 41 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 795.00 | 72 196.00 | | 78 795.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
230 Autres produits | 575.00 | 630.00 | | 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 700.00 | 72 826.00 | | 88 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 746.00 | 491.00 | | 1 746.00 |
242 Autres charges externes. | 61 320.00 | 62 886.00 | | 61 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | 1 175.00 | | 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 219.00 | 1 324.00 | | 5 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 875.00 | 65 876.00 | | 68 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 825.00 | 6 950.00 | | 19 825.00 |
294 Charges financières | 151.00 | 121.00 | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | 1 024.00 | | 1 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 933.00 | 5 805.00 | | 17 933.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 818.00 | 363.00 | | 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 933.00 | 5 805.00 | | 17 933.00 |
DL TOTAL (I) | 19 851.00 | 7 268.00 | | 19 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 6 697.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 2 065.00 | | 276.00 |
EA Autres dettes | 2 987.00 | 389.00 | | 2 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 263.00 | 9 151.00 | | 13 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 114.00 | 16 419.00 | | 33 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 757.00 | | | 757.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
FG Production vendue services | | | 78 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 674.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | 1 024.00 | | 1 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 700.00 | 72 826.00 | | 88 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 767.00 | 67 021.00 | | 70 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 933.00 | 5 805.00 | | 17 933.00 |