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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 000.00 | 13 596.00 | 12 404.00 | 26 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 186.00 | 13 596.00 | 13 590.00 | 27 186.00 |
072 Créances – Autres | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
084 Disponibilités | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
110 Total général Actif | 43 865.00 | 13 596.00 | 30 269.00 | 43 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 838.00 | 78 795.00 | | 53 838.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 9 330.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 500.00 | 575.00 | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 838.00 | 88 700.00 | | 61 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 765.00 | 1 746.00 | | 765.00 |
242 Autres charges externes. | 57 615.00 | 61 320.00 | | 57 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 742.00 | 590.00 | | 2 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 577.00 | 5 219.00 | | 5 577.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 713.00 | 68 875.00 | | 66 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 875.00 | 19 825.00 | | -4 875.00 |
294 Charges financières | 80.00 | 151.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 741.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 955.00 | 17 933.00 | | -4 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 735.00 | | | 2 735.00 |