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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 482.00 | 5 570.00 | 4 911.00 | 10 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 499.00 | 5 570.00 | 4 928.00 | 10 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 734.00 | | 81 734.00 | 81 734.00 |
BZ Autres créances | 25 896.00 | | 25 896.00 | 25 896.00 |
CF Disponibilités | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 416.00 | | 117 416.00 | 117 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 916.00 | 5 570.00 | 122 345.00 | 127 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 418.00 | 11 318.00 | | 21 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 857.00 | 10 099.00 | | 9 857.00 |
DL TOTAL (I) | 36 775.00 | 26 918.00 | | 36 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 790.00 | 7 200.00 | | 20 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 127.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 974.00 | 71 462.00 | | 40 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 663.00 | 32 188.00 | | 19 663.00 |
EA Autres dettes | 4 073.00 | 9 706.00 | | 4 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 570.00 | 120 685.00 | | 85 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 345.00 | 147 603.00 | | 122 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 027.00 | | 422 027.00 | 422 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 027.00 | | 422 027.00 | 422 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 663.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 1 793.00 | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 886.00 | 1 793.00 | | 13 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 179.00 | -1 793.00 | | 12 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | 2 115.00 | | 2 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 676.00 | 341 973.00 | | 450 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 819.00 | 331 874.00 | | 440 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 857.00 | 10 099.00 | | 9 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 031.00 | 14 297.00 | | 21 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 788.00 | | 19 877.00 | 9 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 166.00 | 10 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 166.00 | 10 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 771.00 | | 19 877.00 | 9 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 881.00 | 8 664.00 | 5 974.00 | 2 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 881.00 | 8 664.00 | 5 974.00 | 2 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UX Autres créances clients | 81 735.00 | 81 735.00 | | 81 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 790.00 | 17 101.00 | 3 689.00 | 20 790.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VP Divers | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 134.00 | 109 118.00 | 17.00 | 109 134.00 |
VW T.V.A. | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 570.00 | 81 881.00 | 3 689.00 | 85 570.00 |