| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 169.00 | 3 420.00 | 13 748.00 | 17 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 466.00 | 3 420.00 | 16 045.00 | 19 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 115.00 | | 121 115.00 | 121 115.00 |
BZ Autres créances | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
CF Disponibilités | 36 519.00 | | 36 519.00 | 36 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 566.00 | | 188 566.00 | 188 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 032.00 | 3 420.00 | 204 611.00 | 208 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 013.00 | 31 275.00 | | 43 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 512.00 | 11 738.00 | | 10 512.00 |
DL TOTAL (I) | 59 026.00 | 48 513.00 | | 59 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 325.00 | 74 657.00 | | 54 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 416.00 | 9 461.00 | | 3 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 941.00 | 20 420.00 | | 1 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 883.00 | 34 031.00 | | 58 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 016.00 | 32 711.00 | | 27 016.00 |
EA Autres dettes | | 40 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 584.00 | 212 051.00 | | 145 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 611.00 | 260 565.00 | | 204 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 675.00 | | 552 675.00 | 552 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 675.00 | | 552 675.00 | 552 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 441.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 675.00 | 1 105.00 | | 2 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 675.00 | 1 105.00 | | 2 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 425.00 | -1 105.00 | | -1 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 2 124.00 | | 2 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 484.00 | 382 484.00 | | 557 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 971.00 | 370 746.00 | | 546 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 512.00 | 11 738.00 | | 10 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 195.00 | 13 103.00 | | 21 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 427.00 | | 14 961.00 | 13 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 922.00 | 19 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 922.00 | 17 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 417.00 | | 12 674.00 | 13 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 2 287.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 902.00 | 3 441.00 | 8 922.00 | 8 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 902.00 | 3 441.00 | 8 922.00 | 8 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 884.00 | 58 884.00 | | 58 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
UX Autres créances clients | 121 116.00 | 121 116.00 | | 121 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 326.00 | 15 146.00 | 39 180.00 | 54 326.00 |
VI Groupe et associés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
VP Divers | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 591.00 | 138 294.00 | 2 297.00 | 140 591.00 |
VW T.V.A. | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 643.00 | 104 463.00 | 39 180.00 | 143 643.00 |