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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 243.00 | 4 418.00 | 9 825.00 | 14 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 285.00 | | 144 285.00 | 144 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 348.00 | 4 418.00 | 926 930.00 | 931 348.00 |
BZ Autres créances | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CF Disponibilités | 42 837.00 | | 42 837.00 | 42 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 482.00 | | 50 482.00 | 50 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 830.00 | 4 418.00 | 977 412.00 | 981 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 285.00 | | | 144 285.00 |
CU Autres participations | 772 821.00 | | 772 821.00 | 772 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 920.00 | 347 920.00 | | 347 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 792.00 | 34 792.00 | | 34 792.00 |
DG Autres réserves | 96 444.00 | 31 530.00 | | 96 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 839.00 | 64 914.00 | | 89 839.00 |
DL TOTAL (I) | 568 995.00 | 479 156.00 | | 568 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 314.00 | 404 662.00 | | 369 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 547.00 | 1 194.00 | | 3 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 882.00 | 7 937.00 | | 6 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 954.00 | 8 356.00 | | 10 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 7 721.00 | 5 421.00 | | 7 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 418.00 | 437 569.00 | | 408 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 412.00 | 916 725.00 | | 977 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 316.00 | 92 688.00 | | 119 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 359.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 213.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | 969.00 | | 2 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 653.00 | 212 555.00 | | 233 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 814.00 | 147 641.00 | | 143 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 839.00 | 64 914.00 | | 89 839.00 |