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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 243.00 | 6 630.00 | 7 613.00 | 14 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 815.00 | | 187 815.00 | 187 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 649.00 | 6 630.00 | 833 019.00 | 839 649.00 |
BZ Autres créances | 41 997.00 | | 41 997.00 | 41 997.00 |
CF Disponibilités | 158 753.00 | | 158 753.00 | 158 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 211.00 | | 201 211.00 | 201 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 860.00 | 6 630.00 | 1 034 230.00 | 1 040 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
CU Autres participations | 637 592.00 | | 637 592.00 | 637 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 920.00 | 347 920.00 | | 347 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 792.00 | 34 792.00 | | 34 792.00 |
DG Autres réserves | 186 283.00 | 96 444.00 | | 186 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 633.00 | 89 839.00 | | 127 633.00 |
DL TOTAL (I) | 696 628.00 | 568 995.00 | | 696 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 475.00 | 369 314.00 | | 292 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 3 547.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 338.00 | 6 882.00 | | 7 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 237.00 | 10 954.00 | | 12 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 15 508.00 | 7 721.00 | | 15 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 602.00 | 408 418.00 | | 337 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 230.00 | 977 412.00 | | 1 034 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 950.00 | 119 316.00 | | 104 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 561.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 513.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 049.00 | | | 163 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 049.00 | | | 163 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 454.00 | | | 136 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 454.00 | | | 136 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | 2 369.00 | | 2 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 802.00 | 233 653.00 | | 444 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 169.00 | 143 814.00 | | 317 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 633.00 | 89 839.00 | | 127 633.00 |