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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 000.00 | 19 006.00 | 70 993.00 | 90 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 11 404.00 | 33 595.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 263 060.00 | 55 554.00 | 207 505.00 | 263 060.00 |
AP Constructions | 435 663.00 | 91 208.00 | 344 454.00 | 435 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 669.00 | 10 117.00 | 10 552.00 | 20 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 984.00 | 121 746.00 | 214 237.00 | 335 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 893.00 | | 22 893.00 | 22 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 271.00 | 309 038.00 | 904 232.00 | 1 213 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
BZ Autres créances | 93 660.00 | | 93 660.00 | 93 660.00 |
CF Disponibilités | 56 857.00 | | 56 857.00 | 56 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 965.00 | | 33 965.00 | 33 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 047.00 | | 217 047.00 | 217 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 318.00 | 309 038.00 | 1 121 280.00 | 1 430 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 490.00 | -190 440.00 | | -299 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 348.00 | -109 049.00 | | -174 348.00 |
DL TOTAL (I) | -463 838.00 | -289 490.00 | | -463 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 019.00 | 873 919.00 | | 843 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 072.00 | 542 030.00 | | 669 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 367.00 | 45 926.00 | | 38 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 658.00 | 65 184.00 | | 34 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 118.00 | 1 527 060.00 | | 1 585 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 280.00 | 1 237 570.00 | | 1 121 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 660.00 | | 12 611.00 | 1 200 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 060.00 | | | 308 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 227.00 | | 12 091.00 | 780 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 373.00 | | 521.00 | 22 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 601.00 | 122 437.00 | 309 038.00 | 186 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 507.00 | 7 500.00 | 19 007.00 | 11 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 537.00 | 26 422.00 | 66 958.00 | 40 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 557.00 | 88 516.00 | 223 073.00 | 134 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 368.00 | 38 368.00 | | 38 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 894.00 | | 22 894.00 | 22 894.00 |
UX Autres créances clients | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VB T. V. A. | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 020.00 | 114 506.00 | 576 826.00 | 843 020.00 |
VI Groupe et associés | 669 073.00 | 669 073.00 | | 669 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -3 714.00 | -3 714.00 | | -3 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 394.00 | 144 501.00 | 22 894.00 | 167 394.00 |
VW T.V.A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 119.00 | 856 605.00 | 576 826.00 | 1 585 119.00 |