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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 000.00 | 26 506.00 | 63 493.00 | 90 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 15 904.00 | 29 095.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 263 060.00 | 77 475.00 | 185 584.00 | 263 060.00 |
AP Constructions | 435 663.00 | 127 764.00 | 307 899.00 | 435 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 669.00 | 14 251.00 | 6 418.00 | 20 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 386.00 | 170 270.00 | 166 115.00 | 336 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 714.00 | 432 172.00 | 781 541.00 | 1 213 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 634.00 | | 25 634.00 | 25 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
BZ Autres créances | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
CF Disponibilités | 123 246.00 | | 123 246.00 | 123 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 116.00 | | 29 116.00 | 29 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 754.00 | | 225 754.00 | 225 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 469.00 | 432 172.00 | 1 007 296.00 | 1 439 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -473 838.00 | -299 490.00 | | -473 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 629.00 | -174 348.00 | | -168 629.00 |
DL TOTAL (I) | -632 467.00 | -463 838.00 | | -632 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 188.00 | 843 019.00 | | 746 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 053.00 | 669 072.00 | | 748 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 340.00 | 38 367.00 | | 88 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 767.00 | 34 658.00 | | 56 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 764.00 | 1 585 118.00 | | 1 639 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 296.00 | 1 121 280.00 | | 1 007 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 353.00 | 856 605.00 | | 1 029 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 271.00 | | 444.00 | 1 213 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 060.00 | | | 308 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 317.00 | | 402.00 | 792 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 894.00 | | 42.00 | 22 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 038.00 | 123 135.00 | | 309 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 007.00 | 7 500.00 | | 19 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 958.00 | 26 422.00 | | 66 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 073.00 | 89 213.00 | | 223 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 340.00 | 88 340.00 | | 88 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 606.00 | 42 606.00 | | 42 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
UX Autres créances clients | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VB T. V. A. | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 188.00 | 135 777.00 | 604 220.00 | 746 188.00 |
VI Groupe et associés | 748 054.00 | 748 054.00 | | 748 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 686.00 | -1 686.00 | | -1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 809.00 | 76 874.00 | 22 935.00 | 99 809.00 |
VW T.V.A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 764.00 | 1 029 353.00 | 604 220.00 | 1 639 764.00 |