| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 157.00 | 2 417.00 | 44 740.00 | 47 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 908 987.00 | | 908 987.00 | 908 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 081.00 | 2 417.00 | 1 764 664.00 | 1 767 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 193 253.00 | | 193 253.00 | 193 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
CF Disponibilités | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 483.00 | | 340 483.00 | 340 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 564.00 | 2 417.00 | 2 105 147.00 | 2 107 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 914 012.00 | | | 914 012.00 |
CU Autres participations | 795 912.00 | | 795 912.00 | 795 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 153 867.00 | 1 281 873.00 | | 1 153 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 715.00 | 293.00 | | 715.00 |
DH Report à nouveau | -21 994.00 | | | -21 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 941.00 | 422.00 | | 211 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 529.00 | 1 282 588.00 | | 1 344 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 493.00 | 661 774.00 | | 547 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 943.00 | 46 119.00 | | 42 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 642.00 | 10 868.00 | | 13 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 198.00 | 71 335.00 | | 107 198.00 |
EA Autres dettes | 49 341.00 | 32 276.00 | | 49 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 618.00 | 822 373.00 | | 760 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 147.00 | 2 104 961.00 | | 2 105 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 943.00 | | | 42 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 780.00 | | 309 780.00 | 309 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 780.00 | | 309 780.00 | 309 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 452.00 | 315 281.00 | | 516 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 511.00 | 314 859.00 | | 304 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 941.00 | 422.00 | | 211 941.00 |