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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 157.00 | 3 214.00 | 43 942.00 | 47 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 908 987.00 | | 908 987.00 | 908 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 081.00 | 3 214.00 | 1 763 866.00 | 1 767 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 280.00 | | 103 280.00 | 103 280.00 |
BZ Autres créances | 38 978.00 | | 38 978.00 | 38 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
CF Disponibilités | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 335.00 | | 183 335.00 | 183 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 416.00 | 3 214.00 | 1 947 202.00 | 1 950 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 908 987.00 | | | 908 987.00 |
CU Autres participations | 795 912.00 | | 795 912.00 | 795 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 153 867.00 | 1 153 867.00 | | 1 153 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 213.00 | 715.00 | | 10 213.00 |
DG Autres réserves | 130 449.00 | | | 130 449.00 |
DH Report à nouveau | | -21 994.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 747.00 | 211 941.00 | | 430 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 276.00 | 1 344 529.00 | | 1 725 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 547 493.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 014.00 | 42 943.00 | | 147 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 216.00 | 13 642.00 | | 20 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 696.00 | 107 198.00 | | 54 696.00 |
EA Autres dettes | | 49 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 925.00 | 760 618.00 | | 221 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 202.00 | 2 105 147.00 | | 1 947 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 014.00 | | | 147 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 400.00 | | 401 400.00 | 401 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 400.00 | | 401 400.00 | 401 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -45.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | 3 513.00 | | 3 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 705.00 | 516 452.00 | | 847 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 958.00 | 304 511.00 | | 416 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 747.00 | 211 941.00 | | 430 747.00 |