| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 588.00 | 1 212.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 589.00 | 13 053.00 | 47 537.00 | 60 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 167.00 | 56 063.00 | 487 104.00 | 543 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 736.00 | 69 703.00 | 540 033.00 | 609 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BT Marchandises | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BZ Autres créances | 133 729.00 | | 133 729.00 | 133 729.00 |
CF Disponibilités | 251 343.00 | | 251 343.00 | 251 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 070.00 | | 397 070.00 | 397 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 806.00 | 69 703.00 | 937 103.00 | 1 006 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 977.00 | | | -2 977.00 |
DL TOTAL (I) | 97 023.00 | | | 97 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 410.00 | | | 684 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 072.00 | | | 103 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 080.00 | | | 840 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 103.00 | | | 937 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 210 659.00 | | 1 210 659.00 | 1 210 659.00 |
FD Production vendue biens | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
FG Production vendue services | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 528.00 | | 1 213 528.00 | 1 213 528.00 |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 703.00 | |
GE Autres charges | | | 7 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 634.00 | | | 1 214 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 611.00 | | | 1 217 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 977.00 | | | -2 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 609 736.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 180.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69 703.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 588.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69 115.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 072.00 | 103 072.00 | | 103 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 128 186.00 | 128 186.00 | | 128 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VI Groupe et associés | 684 410.00 | 684 410.00 | | 684 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 126.00 | 137 946.00 | 4 180.00 | 142 126.00 |
VW T.V.A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 080.00 | 840 080.00 | | 840 080.00 |