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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 788.00 | 12.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 589.00 | 37 688.00 | 22 901.00 | 60 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 978.00 | 184 503.00 | 441 475.00 | 625 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 762.00 | 223 980.00 | 470 782.00 | 694 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BT Marchandises | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BZ Autres créances | 26 813.00 | | 26 813.00 | 26 813.00 |
CF Disponibilités | 547 875.00 | | 547 875.00 | 547 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 007.00 | | 584 007.00 | 584 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 769.00 | 223 980.00 | 1 054 789.00 | 1 278 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 776.00 | | | 776.00 |
DH Report à nouveau | 11 776.00 | -2 977.00 | | 11 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 381.00 | 15 530.00 | | 50 381.00 |
DL TOTAL (I) | 162 934.00 | 112 552.00 | | 162 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 499.00 | 1 644.00 | | 2 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 298.00 | 704 123.00 | | 707 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 032.00 | 147 004.00 | | 105 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 026.00 | 39 678.00 | | 77 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 891 856.00 | 892 449.00 | | 891 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 789.00 | 1 005 001.00 | | 1 054 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 287 045.00 | | 1 287 045.00 | 1 287 045.00 |
FD Production vendue biens | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
FG Production vendue services | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 173.00 | | 1 289 173.00 | 1 289 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 201.00 | |
GE Autres charges | | | 8 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 860.00 | 4 289.00 | | 17 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 287.00 | 995 535.00 | | 1 290 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 906.00 | 980 005.00 | | 1 239 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 381.00 | 15 530.00 | | 50 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 757.00 | | 5.00 | 694 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 568.00 | | | 686 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 389.00 | | 5.00 | 6 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 779.00 | 77 201.00 | | 146 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | 600.00 | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 590.00 | 76 601.00 | | 145 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 032.00 | 105 032.00 | | 105 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
UX Autres créances clients | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VI Groupe et associés | 707 298.00 | 707 298.00 | | 707 298.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 417.00 | 29 022.00 | 6 394.00 | 35 417.00 |
VW T.V.A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 856.00 | 891 856.00 | | 891 856.00 |