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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 510.00 | 5 320.00 | 3 190.00 | 8 510.00 |
AH Fonds commercial | 561 186.00 | | 561 186.00 | 561 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 607.00 | 17 163.00 | 26 444.00 | 43 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 746.00 | 21 360.00 | 54 386.00 | 75 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 049.00 | 43 843.00 | 645 206.00 | 689 049.00 |
BT Marchandises | 107 214.00 | | 107 214.00 | 107 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
BZ Autres créances | 39 811.00 | | 39 811.00 | 39 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 225.00 | | 200 225.00 | 200 225.00 |
CF Disponibilités | 98 284.00 | | 98 284.00 | 98 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 297.00 | | 464 297.00 | 464 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 346.00 | 43 843.00 | 1 109 503.00 | 1 153 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 206.00 | 40 347.00 | | 69 206.00 |
DL TOTAL (I) | 259 554.00 | 190 347.00 | | 259 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 877.00 | 575 333.00 | | 660 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 740.00 | 57 390.00 | | 57 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 192.00 | 38 760.00 | | 77 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 140.00 | 39 150.00 | | 54 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 949.00 | 710 634.00 | | 849 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 503.00 | 900 981.00 | | 1 109 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 282.00 | 227 414.00 | | 410 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 755.00 | | 1 294.00 | 687 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 696.00 | | | 569 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 059.00 | | 1 294.00 | 118 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 380.00 | 24 463.00 | | 19 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 448.00 | 2 872.00 | | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 932.00 | 21 591.00 | | 16 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 192.00 | 77 192.00 | | 77 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
UX Autres créances clients | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 136.00 | 130 136.00 | | 130 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 741.00 | 91 074.00 | 368 329.00 | 530 741.00 |
VI Groupe et associés | 57 740.00 | 57 740.00 | | 57 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 407.00 | 38 407.00 | | 38 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 574.00 | 58 574.00 | | 58 574.00 |
VW T.V.A. | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 949.00 | 410 282.00 | 368 329.00 | 849 949.00 |