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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 751.00 | 8 146.00 | 1 605.00 | 9 751.00 |
AH Fonds commercial | 561 186.00 | | 561 186.00 | 561 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 423.00 | 26 505.00 | 32 918.00 | 59 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 301.00 | 32 255.00 | 49 046.00 | 81 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 661.00 | 66 906.00 | 644 755.00 | 711 661.00 |
BT Marchandises | 91 758.00 | | 91 758.00 | 91 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 741.00 | | 41 741.00 | 41 741.00 |
BZ Autres créances | 72 011.00 | | 72 011.00 | 72 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 444.00 | | 200 444.00 | 200 444.00 |
CF Disponibilités | 57 026.00 | | 57 026.00 | 57 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 967.00 | | 465 967.00 | 465 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 627.00 | 66 906.00 | 1 110 721.00 | 1 177 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 94 554.00 | 25 347.00 | | 94 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 652.00 | 69 206.00 | | 205 652.00 |
DL TOTAL (I) | 465 205.00 | 259 554.00 | | 465 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 780.00 | 660 877.00 | | 439 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 054.00 | 57 740.00 | | 59 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 303.00 | 77 192.00 | | 48 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 379.00 | 54 140.00 | | 98 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 516.00 | 849 949.00 | | 645 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 721.00 | 1 109 503.00 | | 1 110 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 325.00 | 410 282.00 | | 297 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 049.00 | | 22 721.00 | 689 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 711 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 140 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 696.00 | | 1 241.00 | 569 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 353.00 | | 21 480.00 | 119 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 843.00 | 23 173.00 | 110.00 | 43 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 320.00 | 2 826.00 | | 5 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 523.00 | 20 347.00 | 110.00 | 38 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 303.00 | 48 303.00 | | 48 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 705.00 | 45 705.00 | | 45 705.00 |
UX Autres créances clients | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
VB T. V. A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 667.00 | 91 475.00 | 345 084.00 | 439 667.00 |
VI Groupe et associés | 59 054.00 | 59 054.00 | | 59 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 074.00 | | | 221 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 771.00 | 68 771.00 | | 68 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 740.00 | 116 740.00 | | 116 740.00 |
VW T.V.A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 516.00 | 297 325.00 | 345 084.00 | 645 516.00 |