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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 101.00 | 560.00 | 4 541.00 | 5 101.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 636.00 | 14 520.00 | 30 116.00 | 44 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 294.00 | 13 813.00 | 23 481.00 | 37 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 031.00 | 28 893.00 | 92 138.00 | 121 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 627.00 | | 99 627.00 | 99 627.00 |
BZ Autres créances | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
CF Disponibilités | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 080.00 | | 112 080.00 | 112 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 110.00 | 28 893.00 | 204 218.00 | 233 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 820.00 | | | -30 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 490.00 | -30 820.00 | | 43 490.00 |
DL TOTAL (I) | 13 670.00 | -29 820.00 | | 13 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 842.00 | 94 185.00 | | 88 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 757.00 | 441.00 | | 10 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 383.00 | 12 954.00 | | 74 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 874.00 | 9 355.00 | | 15 874.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | 2 418.00 | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 548.00 | 119 353.00 | | 190 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 218.00 | 89 533.00 | | 204 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 548.00 | 99 615.00 | | 190 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 878.00 | | 240 878.00 | 240 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 878.00 | | 240 878.00 | 240 878.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 913.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 361.00 | | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 187.00 | | | -1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 755.00 | 89 575.00 | | 239 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 265.00 | 120 394.00 | | 196 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 490.00 | -30 820.00 | | 43 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 474.00 | | 39 991.00 | 82 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 434.00 | 121 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 434.00 | 81 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 474.00 | | 890.00 | 82 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 245.00 | 16 913.00 | 265.00 | 12 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 560.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 245.00 | 16 353.00 | 265.00 | 12 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 383.00 | 74 383.00 | | 74 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UX Autres créances clients | 99 627.00 | 99 627.00 | | 99 627.00 |
VB T. V. A. | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 842.00 | 88 842.00 | | 88 842.00 |
VI Groupe et associés | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 215.00 | 107 215.00 | | 107 215.00 |
VW T.V.A. | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 548.00 | 190 548.00 | | 190 548.00 |