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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 101.00 | 1 835.00 | 3 266.00 | 5 101.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 636.00 | 23 566.00 | 21 070.00 | 44 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 639.00 | 21 406.00 | 17 233.00 | 38 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 375.00 | 46 807.00 | 75 569.00 | 122 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 208.00 | | 93 208.00 | 93 208.00 |
BZ Autres créances | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
CF Disponibilités | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 398.00 | | 120 398.00 | 120 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 773.00 | 46 807.00 | 195 967.00 | 242 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
DH Report à nouveau | | -30 820.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 587.00 | 43 490.00 | | 36 587.00 |
DL TOTAL (I) | 50 258.00 | 13 670.00 | | 50 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 626.00 | 88 842.00 | | 60 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 579.00 | 10 757.00 | | 20 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 465.00 | 74 383.00 | | 49 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 323.00 | 15 874.00 | | 13 323.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | 692.00 | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 709.00 | 190 548.00 | | 145 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 967.00 | 204 218.00 | | 195 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 209.00 | 190 548.00 | | 106 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 483.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 388.00 | | 314 388.00 | 314 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 388.00 | | 314 388.00 | 314 388.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 914.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 361.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 187.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 673.00 | 239 755.00 | | 319 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 086.00 | 196 265.00 | | 283 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 587.00 | 43 490.00 | | 36 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 031.00 | | 1 345.00 | 121 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 101.00 | | | 39 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 930.00 | | 1 345.00 | 81 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 893.00 | 17 914.00 | | 28 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 1 275.00 | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 333.00 | 16 639.00 | | 28 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 465.00 | 49 465.00 | | 49 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 93 208.00 | 93 208.00 | | 93 208.00 |
VB T. V. A. | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 626.00 | 21 126.00 | 39 500.00 | 60 626.00 |
VI Groupe et associés | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 593.00 | | | 61 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VW T.V.A. | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 709.00 | 106 209.00 | 39 500.00 | 145 709.00 |