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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 773.00 | 2 338.00 | 1 435.00 | 3 773.00 |
AH Fonds commercial | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 850.00 | 2 723.00 | 12 128.00 | 14 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 631.00 | 101.00 | 1 530.00 | 1 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 972.00 | 5 161.00 | 39 811.00 | 44 972.00 |
BT Marchandises | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BZ Autres créances | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
CF Disponibilités | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 342.00 | | 39 342.00 | 39 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 313.00 | 5 161.00 | 79 153.00 | 84 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 765.00 | | | -19 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 866.00 | -19 765.00 | | 4 866.00 |
DL TOTAL (I) | -13 898.00 | -18 765.00 | | -13 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 356.00 | 51 268.00 | | 51 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 846.00 | 2 457.00 | | 7 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 822.00 | 9 804.00 | | 10 822.00 |
EA Autres dettes | 3 026.00 | 9 167.00 | | 3 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 051.00 | 72 696.00 | | 93 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 153.00 | 53 932.00 | | 79 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 051.00 | 72 696.00 | | 73 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 806.00 | | 78 806.00 | 78 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 806.00 | | 78 806.00 | 78 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 843.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | 5.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 670.00 | -5.00 | | -2 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 620.00 | 77 289.00 | | 119 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 754.00 | 97 054.00 | | 114 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 866.00 | -19 765.00 | | 4 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 341.00 | | 1 631.00 | 43 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 850.00 | | 1 631.00 | 14 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 318.00 | 2 843.00 | | 2 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 080.00 | 1 258.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | 1 586.00 | | 1 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 356.00 | 51 356.00 | | 51 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VW T.V.A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 051.00 | 73 051.00 | 20 000.00 | 93 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | 962.00 | | 1 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 710.00 | 3 655.00 | | 3 710.00 |
ST Autres comptes | 8 903.00 | 7 798.00 | | 8 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 399.00 | 9 481.00 | | 9 399.00 |
YT Sous‐traitance | 172.00 | 418.00 | | 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 138.00 | 962.00 | | 1 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 551.00 | 7 973.00 | | 8 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 377.00 | 4 411.00 | | 4 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 184.00 | 21 352.00 | | 22 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |