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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 773.00 | 3 595.00 | 177.00 | 3 773.00 |
AH Fonds commercial | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 850.00 | 4 208.00 | 10 643.00 | 14 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 631.00 | 264.00 | 1 367.00 | 1 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 972.00 | 8 066.00 | 36 905.00 | 44 972.00 |
BT Marchandises | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BZ Autres créances | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CF Disponibilités | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 934.00 | | 38 934.00 | 38 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 905.00 | 8 066.00 | 75 839.00 | 83 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 898.00 | -19 765.00 | | -14 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 363.00 | 4 866.00 | | 8 363.00 |
DL TOTAL (I) | -5 535.00 | -13 898.00 | | -5 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 621.00 | 51 356.00 | | 44 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 871.00 | 7 846.00 | | 5 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 456.00 | 10 822.00 | | 8 456.00 |
EA Autres dettes | 2 427.00 | 3 026.00 | | 2 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 374.00 | 93 051.00 | | 81 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 839.00 | 79 153.00 | | 75 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 374.00 | 73 051.00 | | 81 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 037.00 | | 70 037.00 | 70 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 037.00 | | 70 037.00 | 70 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 465.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 906.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 465.00 | 19 980.00 | | 38 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 830.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | 5 500.00 | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877.00 | -2 670.00 | | -877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 696.00 | 119 620.00 | | 123 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 333.00 | 114 754.00 | | 115 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 363.00 | 4 866.00 | | 8 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 161.00 | 2 906.00 | | 5 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 338.00 | 1 258.00 | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 823.00 | 1 648.00 | | 2 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 621.00 | 44 621.00 | | 44 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VW T.V.A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 374.00 | 81 374.00 | | 81 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 278.00 | 1 138.00 | | 1 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 440.00 | 3 710.00 | | 4 440.00 |
ST Autres comptes | 10 304.00 | 8 903.00 | | 10 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 487.00 | 9 399.00 | | 11 487.00 |
YT Sous‐traitance | 181.00 | 172.00 | | 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 278.00 | 1 138.00 | | 1 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 480.00 | 8 551.00 | | 7 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 317.00 | 4 377.00 | | 4 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 412.00 | 22 184.00 | | 26 412.00 |