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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 724.00 | 7 243.00 | 9 481.00 | 16 724.00 |
040 Immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 604.00 | 7 243.00 | 12 361.00 | 19 604.00 |
060 Stock marchandises | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
084 Disponibilités | 28 904.00 | | 28 904.00 | 28 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 893.00 | | 43 893.00 | 43 893.00 |
110 Total général Actif | 63 497.00 | 7 243.00 | 56 254.00 | 63 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 349.00 | | | 62 349.00 |
230 Autres produits | 938.00 | | | 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 296.00 | | | 119 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
242 Autres charges externes. | 39 581.00 | | | 39 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | | | 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
252 Charges sociales | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
262 Autres charges | 534.00 | | | 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 156.00 | | | 92 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 525.00 | | | 525.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 280.00 | | | 280.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 968.00 | | | 7 968.00 |