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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 724.00 | 11 054.00 | 5 670.00 | 16 724.00 |
040 Immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 604.00 | 11 054.00 | 8 550.00 | 19 604.00 |
060 Stock marchandises | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
084 Disponibilités | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
110 Total général Actif | 29 933.00 | 11 054.00 | 18 879.00 | 29 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 131.00 | | | 79 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
230 Autres produits | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 582.00 | | | 102 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 757.00 | | | 34 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -484.00 | | | -484.00 |
242 Autres charges externes. | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 561.00 | | | -10 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
252 Charges sociales | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
262 Autres charges | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 693.00 | | | 119 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 111.00 | | | -17 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 211.00 | | | -17 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 146.00 | | | 9 146.00 |