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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 659.00 | 291.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 595.00 | 11 991.00 | 22 604.00 | 34 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 012.00 | 12 650.00 | 107 362.00 | 120 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BT Marchandises | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
BZ Autres créances | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CF Disponibilités | 38 099.00 | | 38 099.00 | 38 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 930.00 | | 36 930.00 | 36 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 766.00 | | 99 766.00 | 99 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 778.00 | 12 650.00 | 207 128.00 | 219 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 323.00 | 3 212.00 | | 15 323.00 |
DL TOTAL (I) | 23 535.00 | 8 212.00 | | 23 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 364.00 | 20 000.00 | | 52 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 576.00 | 84 824.00 | | 84 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393.00 | 2 543.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 114.00 | 35 346.00 | | 43 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 125.00 | 2 052.00 | | 3 125.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 70.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 593.00 | 144 835.00 | | 183 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 128.00 | 153 047.00 | | 207 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 852.00 | 142 292.00 | | 137 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 568.00 | | 6 444.00 | 113 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 630.00 | | 3 915.00 | 31 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 938.00 | | 2 529.00 | 1 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 574.00 | 7 076.00 | | 5 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 574.00 | 7 076.00 | | 5 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 114.00 | 43 114.00 | | 43 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
UX Autres créances clients | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 364.00 | 7 017.00 | 45 347.00 | 52 364.00 |
VI Groupe et associés | 84 576.00 | 84 576.00 | | 84 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 936.00 | | | 37 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 697.00 | 59 697.00 | | 59 697.00 |
VW T.V.A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 200.00 | 137 852.00 | 45 347.00 | 183 200.00 |