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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 872.00 | 1 577.00 | 3 295.00 | 4 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 195.00 | 19 170.00 | 16 025.00 | 35 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 534.00 | 20 747.00 | 103 787.00 | 124 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BT Marchandises | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 49 759.00 | | 49 759.00 | 49 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 328.00 | | 30 328.00 | 30 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 284.00 | | 109 284.00 | 109 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 818.00 | 20 747.00 | 213 071.00 | 233 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 767.00 | | | 767.00 |
DH Report à nouveau | 17 768.00 | 3 212.00 | | 17 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 647.00 | 15 323.00 | | 24 647.00 |
DL TOTAL (I) | 48 182.00 | 23 535.00 | | 48 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 347.00 | 52 364.00 | | 45 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 707.00 | 84 576.00 | | 74 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 366.00 | 393.00 | | 2 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 700.00 | 43 114.00 | | 33 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 770.00 | 3 125.00 | | 8 770.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 890.00 | 183 593.00 | | 164 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 071.00 | 207 128.00 | | 213 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 523.00 | 137 852.00 | | 162 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 707.00 | | | 74 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 012.00 | | 4 522.00 | 120 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 545.00 | | 4 522.00 | 35 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 650.00 | 8 439.00 | 342.00 | 12 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 650.00 | 8 439.00 | 342.00 | 12 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 707.00 | 74 707.00 | | 74 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 347.00 | 12 225.00 | 33 122.00 | 45 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 913.00 | 49 913.00 | | 49 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 380.00 | 54 380.00 | | 54 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 523.00 | 129 402.00 | 33 122.00 | 162 523.00 |