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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 912.00 | 737.00 | 4 174.00 | 4 912.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 531.00 | 5 122.00 | 17 409.00 | 22 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 942.00 | 5 859.00 | 40 083.00 | 45 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
072 Créances – Autres | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
084 Disponibilités | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
110 Total général Actif | 68 300.00 | 5 859.00 | 62 441.00 | 68 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 942.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 440.00 | | | 82 440.00 |
230 Autres produits | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 602.00 | | | 83 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -473.00 | | | -473.00 |
242 Autres charges externes. | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 396.00 | | | 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
252 Charges sociales | 659.00 | | | 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
262 Autres charges | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 670.00 | | | 77 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
294 Charges financières | 419.00 | | | 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 827.00 | | | 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 942.00 | | | 45 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 919.00 | | | 6 919.00 |