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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 912.00 | 1 720.00 | 3 192.00 | 4 912.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 531.00 | 11 701.00 | 10 829.00 | 22 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 942.00 | 13 421.00 | 32 521.00 | 45 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
072 Créances – Autres | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
084 Disponibilités | 34 064.00 | | 34 064.00 | 34 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 169.00 | | 44 169.00 | 44 169.00 |
110 Total général Actif | 90 111.00 | 13 421.00 | 76 690.00 | 90 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 264.00 | 82 440.00 | | 80 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
230 Autres produits | 2 575.00 | 1 161.00 | | 2 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 229.00 | 83 602.00 | | 107 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 922.00 | 21 583.00 | | 22 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27.00 | -473.00 | | -27.00 |
242 Autres charges externes. | 36 450.00 | 34 960.00 | | 36 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | 396.00 | | 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 057.00 | 7 266.00 | | 18 057.00 |
252 Charges sociales | 1 476.00 | 659.00 | | 1 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 562.00 | 5 859.00 | | 7 562.00 |
262 Autres charges | 831.00 | 7 419.00 | | 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 477.00 | 77 670.00 | | 87 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 752.00 | 5 932.00 | | 19 752.00 |
294 Charges financières | 676.00 | 419.00 | | 676.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 827.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 076.00 | 4 686.00 | | 19 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 942.00 | | | 45 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 726.00 | | | 6 726.00 |