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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 306.00 | 16 150.00 | 50 156.00 | 66 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 233.00 | 25 505.00 | 18 728.00 | 44 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 239.00 | 41 655.00 | 78 584.00 | 120 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 914.00 | | 53 914.00 | 53 914.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 605.00 | | 529 605.00 | 529 605.00 |
BZ Autres créances | 82 913.00 | 7 500.00 | 75 413.00 | 82 913.00 |
CF Disponibilités | 97 004.00 | | 97 004.00 | 97 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 410.00 | 7 500.00 | 787 910.00 | 795 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 649.00 | 49 155.00 | 866 494.00 | 915 649.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
DG Autres réserves | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 615.00 | 37 292.00 | | 30 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
DL TOTAL (I) | 111 740.00 | 67 292.00 | | 111 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 279.00 | 150 000.00 | | 281 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 050.00 | 73 186.00 | | 74 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 707.00 | 118 699.00 | | 221 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 090.00 | 72 350.00 | | 94 090.00 |
EA Autres dettes | 50 500.00 | 7 288.00 | | 50 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 754.00 | 421 523.00 | | 754 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 494.00 | 488 815.00 | | 866 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 813.00 | 296 435.00 | | 477 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 859 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 859 854.00 | |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 153.00 | 20.00 | | 1 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 796.00 | 20.00 | | 5 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | 2.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 2.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 574.00 | 18.00 | | 5 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 439.00 | 9 799.00 | | 5 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 754.00 | 706 834.00 | | 939 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 139.00 | 669 542.00 | | 909 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 615.00 | 37 292.00 | | 30 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 163.00 | | 38 076.00 | 82 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 463.00 | | 38 076.00 | 72 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 804.00 | 25 851.00 | | 15 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 804.00 | 25 851.00 | | 15 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 707.00 | 221 707.00 | | 221 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
UX Autres créances clients | 529 605.00 | 529 605.00 | | 529 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VB T. V. A. | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
VC Groupe et associés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 279.00 | 37 466.00 | 243 813.00 | 281 279.00 |
VI Groupe et associés | 74 050.00 | 74 050.00 | | 74 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 492.00 | 615 492.00 | | 615 492.00 |
VW T.V.A. | 60 888.00 | 60 888.00 | | 60 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 626.00 | 477 813.00 | 243 813.00 | 721 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |