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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 581.00 | 28 766.00 | 37 815.00 | 66 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 817.00 | 35 535.00 | 19 282.00 | 54 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 098.00 | 64 301.00 | 66 798.00 | 131 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 399.00 | | 24 399.00 | 24 399.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 685.00 | | 548 685.00 | 548 685.00 |
BZ Autres créances | 77 143.00 | 9 000.00 | 68 143.00 | 77 143.00 |
CF Disponibilités | 253 666.00 | | 253 666.00 | 253 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 120.00 | 9 000.00 | 905 120.00 | 914 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 218.00 | 73 301.00 | 971 917.00 | 1 045 218.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 865.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 64 907.00 | 35 427.00 | | 64 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 198.00 | 30 615.00 | | 74 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 607.00 | 13 833.00 | | 11 607.00 |
DL TOTAL (I) | 183 713.00 | 111 740.00 | | 183 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 813.00 | 281 279.00 | | 243 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 911.00 | 74 050.00 | | 74 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 128.00 | 33 128.00 | | 21 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 417.00 | 221 707.00 | | 256 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 170.00 | 94 090.00 | | 142 170.00 |
EA Autres dettes | 49 765.00 | 50 500.00 | | 49 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 204.00 | 754 754.00 | | 788 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 917.00 | 866 494.00 | | 971 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 763.00 | 477 813.00 | | 660 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 539 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 539 985.00 | |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 564.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | 4 643.00 | | 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 246.00 | 1 153.00 | | 105 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 581.00 | 5 796.00 | | 105 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 724.00 | 203.00 | | 10 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | 18.00 | | 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 014.00 | 221.00 | | 11 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 567.00 | 5 574.00 | | 94 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 836.00 | 5 439.00 | | 20 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 710.00 | 939 754.00 | | 1 633 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 512.00 | 909 139.00 | | 1 559 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 198.00 | 30 615.00 | | 74 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 239.00 | | 11 884.00 | 120 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 025.00 | 131 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 025.00 | 121 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 539.00 | | 11 884.00 | 110 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 655.00 | 23 472.00 | 827.00 | 41 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 655.00 | 23 472.00 | 827.00 | 41 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 500.00 | 1 500.00 | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | 1 500.00 | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 1 500.00 | | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 417.00 | 256 417.00 | | 256 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 765.00 | 49 765.00 | | 49 765.00 |
UX Autres créances clients | 548 684.00 | 548 684.00 | | 548 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
VC Groupe et associés | 38 549.00 | 38 549.00 | | 38 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 813.00 | 137 500.00 | 106 313.00 | 243 813.00 |
VI Groupe et associés | 74 911.00 | 74 911.00 | | 74 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 466.00 | | | 37 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 054.00 | 627 054.00 | | 627 054.00 |
VW T.V.A. | 111 136.00 | 111 136.00 | | 111 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 076.00 | 660 763.00 | 106 313.00 | 767 076.00 |