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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 346 714.00 | | 10 346 714.00 | 10 346 714.00 |
BZ Autres créances | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
CF Disponibilités | 532 982.00 | | 532 982.00 | 532 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 988.00 | | 542 988.00 | 542 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 889 702.00 | | 10 889 702.00 | 10 889 702.00 |
CU Autres participations | 10 346 714.00 | | 10 346 714.00 | 10 346 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 285 715.00 | | | 9 285 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 164.00 | | | 602 164.00 |
DL TOTAL (I) | 9 887 880.00 | | | 9 887 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 672.00 | | | 1 001 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 823.00 | | | 1 001 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 889 702.00 | | | 10 889 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 639 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 006.00 | | | 639 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 841.00 | | | 36 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 164.00 | | | 602 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 346 714.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 346 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 346 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 346 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 483.00 | 201 483.00 | 800 000.00 | 1 001 483.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 823.00 | 201 823.00 | 800 000.00 | 1 001 823.00 |