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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 346 714.00 | | 10 346 714.00 | 10 346 714.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 097 300.00 | | 1 097 300.00 | 1 097 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 300.00 | | 1 097 300.00 | 1 097 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 444 014.00 | | 11 444 014.00 | 11 444 014.00 |
CU Autres participations | 10 346 714.00 | | 10 346 714.00 | 10 346 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 285 715.00 | 9 285 715.00 | | 9 285 715.00 |
DG Autres réserves | 302 164.00 | | | 302 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 175.00 | 602 164.00 | | 1 051 175.00 |
DL TOTAL (I) | 10 639 054.00 | 9 887 880.00 | | 10 639 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 380.00 | 1 001 672.00 | | 801 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 151.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 960.00 | 1 001 823.00 | | 804 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 444 014.00 | 10 889 702.00 | | 11 444 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 080 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 071 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 016.00 | 639 006.00 | | 1 080 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 841.00 | 36 841.00 | | 28 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051 175.00 | 602 164.00 | | 1 051 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 346 714.00 | | | 10 346 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 346 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 346 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 346 714.00 | | | 10 346 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 187.00 | 201 187.00 | 600 000.00 | 801 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 960.00 | 204 960.00 | 600 000.00 | 804 960.00 |