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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 150.00 | 290.00 | 2 860.00 | 3 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 482.00 | 327.00 | 4 154.00 | 4 482.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 952.00 | 617.00 | 44 335.00 | 44 952.00 |
060 Stock marchandises | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
072 Créances – Autres | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
084 Disponibilités | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
110 Total général Actif | 68 167.00 | 617.00 | 67 550.00 | 68 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 952.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
230 Autres produits | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 532.00 | | | -1 532.00 |
242 Autres charges externes. | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | | | 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
252 Charges sociales | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 617.00 | | | 617.00 |
262 Autres charges | 122.00 | | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 169.00 | | | 34 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
294 Charges financières | 238.00 | | | 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 952.00 | | | 44 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 066.00 | | | 2 066.00 |