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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 150.00 | 920.00 | 2 230.00 | 3 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 632.00 | 1 129.00 | 3 503.00 | 4 632.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 102.00 | 2 049.00 | 43 053.00 | 45 102.00 |
060 Stock marchandises | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
072 Créances – Autres | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
084 Disponibilités | 28 059.00 | | 28 059.00 | 28 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 630.00 | | 29 630.00 | 29 630.00 |
110 Total général Actif | 74 732.00 | 2 049.00 | 72 683.00 | 74 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 528.00 | 10 702.00 | | 11 528.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 404.00 | 17 091.00 | | 55 404.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 382.00 | | |
230 Autres produits | 7 884.00 | 4 128.00 | | 7 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 815.00 | 38 303.00 | | 74 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 479.00 | 5 037.00 | | 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 203.00 | -1 532.00 | | 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
242 Autres charges externes. | 16 815.00 | 9 708.00 | | 16 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 776.00 | 981.00 | | 1 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 082.00 | 13 879.00 | | 32 082.00 |
252 Charges sociales | 10 657.00 | 5 356.00 | | 10 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 432.00 | 617.00 | | 1 432.00 |
262 Autres charges | 218.00 | 122.00 | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 650.00 | 34 169.00 | | 68 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 165.00 | 4 134.00 | | 6 165.00 |
294 Charges financières | 491.00 | 238.00 | | 491.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 851.00 | | | 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 822.00 | 3 896.00 | | 4 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 952.00 | | | 44 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 072.00 | | | 3 072.00 |