| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 582.00 | 3 888.00 | 8 694.00 | 12 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 124.00 | 32 388.00 | 85 736.00 | 118 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 206.00 | 36 276.00 | 345 930.00 | 382 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 610.00 | | 91 610.00 | 91 610.00 |
BZ Autres créances | 24 340.00 | | 24 340.00 | 24 340.00 |
CF Disponibilités | 266 124.00 | | 266 124.00 | 266 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 382 074.00 | | 382 074.00 | 382 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 281.00 | 36 276.00 | 728 004.00 | 764 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 193.00 | 39 143.00 | | 142 193.00 |
DL TOTAL (I) | 152 336.00 | 40 143.00 | | 152 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 464.00 | 296 611.00 | | 331 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 084.00 | 1 560.00 | | 55 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 962.00 | 124 886.00 | | 101 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 766.00 | 63 704.00 | | 78 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 575 668.00 | 786 760.00 | | 575 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 004.00 | 826 903.00 | | 728 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 119.00 | 786 760.00 | | 303 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 349.00 | | 59 168.00 | 329 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 311.00 | 382 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 311.00 | 130 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | 10 000.00 | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 349.00 | | 47 668.00 | 89 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 905.00 | 34 412.00 | 1 040.00 | 2 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 905.00 | 34 412.00 | 1 040.00 | 2 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 962.00 | 101 962.00 | | 101 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 91 610.00 | 91 610.00 | | 91 610.00 |
VB T. V. A. | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
VC Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 204.00 | 67 047.00 | 223 057.00 | 331 204.00 |
VI Groupe et associés | 55 084.00 | 55 084.00 | | 55 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 041.00 | | | 109 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 772.00 | | | 74 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 350.00 | 117 350.00 | | 117 350.00 |
VW T.V.A. | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 276.00 | 303 119.00 | 223 057.00 | 567 276.00 |