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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 147.00 | 8 296.00 | 9 851.00 | 18 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 813.00 | 53 732.00 | 114 080.00 | 167 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 460.00 | 62 029.00 | 375 431.00 | 437 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 189.00 | | 172 189.00 | 172 189.00 |
BZ Autres créances | 82 607.00 | | 82 607.00 | 82 607.00 |
CF Disponibilités | 260 950.00 | | 260 950.00 | 260 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 745.00 | | 515 745.00 | 515 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 205.00 | 62 029.00 | 891 177.00 | 953 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 236.00 | 9 043.00 | | 51 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 653.00 | 142 193.00 | | 262 653.00 |
DL TOTAL (I) | 314 989.00 | 152 336.00 | | 314 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 008.00 | 331 464.00 | | 275 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 084.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 687.00 | 101 962.00 | | 194 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 492.00 | 78 766.00 | | 106 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 187.00 | 575 668.00 | | 576 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 177.00 | 728 004.00 | | 891 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 187.00 | 303 119.00 | | 576 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 260.00 | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 206.00 | | 80 217.00 | 382 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 963.00 | 437 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 963.00 | 185 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 706.00 | | 80 217.00 | 130 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 276.00 | 38 673.00 | 12 921.00 | 36 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 276.00 | 38 673.00 | 12 921.00 | 36 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 687.00 | 194 687.00 | | 194 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 829.00 | 38 829.00 | | 38 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 172 189.00 | 172 189.00 | | 172 189.00 |
VB T. V. A. | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
VC Groupe et associés | 46 162.00 | 46 162.00 | | 46 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 765.00 | 274 765.00 | | 274 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 434.00 | | | 74 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 195.00 | 256 195.00 | | 256 195.00 |
VW T.V.A. | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 187.00 | 576 187.00 | | 576 187.00 |