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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 365.00 | 7 661.00 | 34 704.00 | 42 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 189.00 | 4 167.00 | 18 022.00 | 22 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 554.00 | 11 828.00 | 197 726.00 | 209 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BZ Autres créances | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CF Disponibilités | 216 120.00 | | 216 120.00 | 216 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 843.00 | | 231 843.00 | 231 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 397.00 | 11 828.00 | 429 569.00 | 441 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 184.00 | | | 87 184.00 |
DL TOTAL (I) | 92 184.00 | | | 92 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 525.00 | | | 58 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 359.00 | | | 77 359.00 |
EA Autres dettes | 182 477.00 | | | 182 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 384.00 | | | 337 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 569.00 | | | 429 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 209 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 554.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 828.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 525.00 | 58 525.00 | | 58 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 359.00 | 77 359.00 | | 77 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 477.00 | 182 477.00 | | 182 477.00 |
UX Autres créances clients | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 000.00 | 1 900.00 | 17 100.00 | 19 000.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 384.00 | 320 284.00 | 17 100.00 | 337 384.00 |