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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 672.00 | 16 258.00 | 27 415.00 | 43 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 412.00 | 8 742.00 | 21 670.00 | 30 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 139.00 | 24 999.00 | 199 140.00 | 224 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BZ Autres créances | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CF Disponibilités | 192 675.00 | | 192 675.00 | 192 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 746.00 | | 211 746.00 | 211 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 886.00 | 24 999.00 | 410 886.00 | 435 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 684.00 | | | 46 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 006.00 | 87 184.00 | | 18 006.00 |
DL TOTAL (I) | 70 190.00 | 92 184.00 | | 70 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 24.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 660.00 | 58 525.00 | | 72 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 211.00 | 77 359.00 | | 86 211.00 |
EA Autres dettes | 162 677.00 | 182 477.00 | | 162 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 696.00 | 337 384.00 | | 340 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 886.00 | 429 569.00 | | 410 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149.00 | | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 554.00 | | 14 586.00 | 209 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 554.00 | | 14 531.00 | 69 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 828.00 | 13 171.00 | | 11 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 828.00 | 13 171.00 | | 11 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 660.00 | 72 660.00 | | 72 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 211.00 | 86 211.00 | | 86 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 676.00 | 19 800.00 | 99 000.00 | 162 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 000.00 | 5 700.00 | 13 300.00 | 19 000.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 696.00 | 184 520.00 | 112 300.00 | 340 696.00 |