| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 252.00 | | 2 041 252.00 | 2 041 252.00 |
CF Disponibilités | 587 750.00 | | 587 750.00 | 587 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 750.00 | | 587 750.00 | 587 750.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 002.00 | | 2 629 002.00 | 2 629 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
CU Autres participations | 2 037 092.00 | | 2 037 092.00 | 2 037 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 661.00 | | | 403 661.00 |
DL TOTAL (I) | 514 661.00 | | | 514 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 107 040.00 | | | 2 107 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 341.00 | | | 2 114 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 002.00 | | | 2 629 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 340.00 | | | 305 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 848.00 | | | 496 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 187.00 | | | 93 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 661.00 | | | 403 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 041 252.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 041 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 041 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 041 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 107 040.00 | 298 039.00 | 1 202 023.00 | 2 107 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 107 040.00 | | | 2 107 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 341.00 | 305 340.00 | 1 202 023.00 | 2 114 341.00 |