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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 212.00 | | 2 044 212.00 | 2 044 212.00 |
BZ Autres créances | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 490 760.00 | | 490 760.00 | 490 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 760.00 | | 525 760.00 | 525 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 972.00 | | 2 569 972.00 | 2 569 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
CU Autres participations | 2 040 052.00 | | 2 040 052.00 | 2 040 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 052.00 | 111 000.00 | | 146 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 867.00 | 403 661.00 | | 591 867.00 |
DL TOTAL (I) | 751 580.00 | 514 661.00 | | 751 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 001.00 | 2 107 040.00 | | 1 809 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 680.00 | 4 301.00 | | 3 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 711.00 | 3 000.00 | | 5 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 392.00 | 2 114 341.00 | | 1 818 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 972.00 | 2 629 002.00 | | 2 569 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 413.00 | 305 340.00 | | 308 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 608 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 761.00 | 496 848.00 | | 608 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 894.00 | 93 187.00 | | 16 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 867.00 | 403 661.00 | | 591 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 252.00 | | 2 960.00 | 2 041 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 044 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 044 212.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041 252.00 | | 2 960.00 | 2 041 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 809 001.00 | 299 022.00 | 1 205 990.00 | 1 809 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 039.00 | | | 298 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 160.00 | 39 160.00 | | 39 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 392.00 | 308 413.00 | 1 205 990.00 | 1 818 392.00 |