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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AN Terrains | 48 666.00 | 41 572.00 | 7 093.00 | 48 666.00 |
AP Constructions | 198 183.00 | 198 183.00 | | 198 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 052.00 | 91 190.00 | 40 861.00 | 132 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 706.00 | 344 576.00 | 49 130.00 | 393 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 970.00 | 407.00 | 79 562.00 | 79 970.00 |
BZ Autres créances | 86 588.00 | | 86 588.00 | 86 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
CF Disponibilités | 325 534.00 | | 325 534.00 | 325 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 522 899.00 | 407.00 | 522 491.00 | 522 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 606.00 | 344 984.00 | 571 622.00 | 916 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 243.00 | 106 243.00 | | 106 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
DG Autres réserves | 164 797.00 | 87 842.00 | | 164 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 117.00 | 76 954.00 | | 87 117.00 |
DL TOTAL (I) | 381 924.00 | 294 807.00 | | 381 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 081.00 | 27 247.00 | | 145 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 572.00 | 27 368.00 | | 16 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 043.00 | 27 083.00 | | 28 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 697.00 | 142 640.00 | | 189 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 622.00 | 437 447.00 | | 571 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 697.00 | 142 640.00 | | 189 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 707.00 | | | 393 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 290.00 | | | 392 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 017.00 | 15 560.00 | | 329 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 774.00 | 15 560.00 | | 328 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 082.00 | 145 082.00 | | 145 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 559.00 | 166 559.00 | | 166 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 734.00 | 166 559.00 | 1 175.00 | 167 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 698.00 | 189 698.00 | | 189 698.00 |