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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AN Terrains | 48 666.00 | 42 891.00 | 5 775.00 | 48 666.00 |
AP Constructions | 198 183.00 | 198 183.00 | | 198 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 710.00 | 105 589.00 | 45 120.00 | 150 710.00 |
AX Avances et acomptes | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
BF Prêts | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 618.00 | 360 294.00 | 72 324.00 | 432 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 183.00 | | 78 183.00 | 78 183.00 |
BZ Autres créances | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
CF Disponibilités | 361 313.00 | | 361 313.00 | 361 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 967.00 | | 480 967.00 | 480 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 585.00 | 360 294.00 | 553 291.00 | 913 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 243.00 | 106 243.00 | | 106 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
DG Autres réserves | 251 914.00 | 164 797.00 | | 251 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 250.00 | 87 117.00 | | 33 250.00 |
DL TOTAL (I) | 415 175.00 | 381 924.00 | | 415 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 415.00 | 145 081.00 | | 118 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 965.00 | 16 572.00 | | 2 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 250.00 | 28 043.00 | | 16 250.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 116.00 | 189 697.00 | | 138 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 291.00 | 571 622.00 | | 553 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 116.00 | 189 698.00 | | 138 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 707.00 | | 36 656.00 | 393 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 290.00 | | 36 656.00 | 392 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 577.00 | 15 717.00 | | 344 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 334.00 | 15 717.00 | | 344 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 90 128.00 | 90 128.00 | | 90 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 415.00 | 118 415.00 | | 118 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 558.00 | 90 128.00 | 3 430.00 | 93 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 116.00 | 138 116.00 | | 138 116.00 |