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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 826.00 | 16 748.00 | 39 078.00 | 55 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 031.00 | 38 298.00 | 10 733.00 | 49 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 139.00 | 16 270.00 | 26 868.00 | 43 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 763.00 | 71 316.00 | 83 447.00 | 154 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BZ Autres créances | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CF Disponibilités | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 315.00 | | 58 315.00 | 58 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 078.00 | 71 316.00 | 141 762.00 | 213 078.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 362.00 | 34 622.00 | | 24 362.00 |
DH Report à nouveau | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 831.00 | -10 261.00 | | -3 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 132.00 | 4 727.00 | | 4 132.00 |
DL TOTAL (I) | 45 891.00 | 50 318.00 | | 45 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 509.00 | 55 550.00 | | 43 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 353.00 | 9 092.00 | | 3 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 871.00 | 15 144.00 | | 12 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 450.00 | 35 335.00 | | 35 450.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 772.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 871.00 | 115 893.00 | | 95 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 762.00 | 166 210.00 | | 141 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 320.00 | 3 601.00 | 234 921.00 | 231 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 320.00 | 3 601.00 | 234 921.00 | 231 320.00 |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 706.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595.00 | 100.00 | | 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | 100.00 | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | 100.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 915.00 | 224 386.00 | | 235 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 747.00 | 234 646.00 | | 239 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 831.00 | -10 261.00 | | -3 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 610.00 | 13 706.00 | | 57 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 165.00 | 5 583.00 | | 11 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 444.00 | 8 124.00 | | 46 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 353.00 | 6 948.00 | | 3 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 871.00 | 18 398.00 | | 12 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 450.00 | 17 437.00 | | 35 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 597.00 | | 7 347.00 | 6 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 510.00 | 22 881.00 | 29 245.00 | 43 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 446.00 | 4 849.00 | 7 347.00 | 11 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 871.00 | 65 664.00 | 29 245.00 | 95 871.00 |